Bu eğitimde, finans yöneticileri, yatırımcılar ve şirket yöneticileri için risk ve portföy yönetimi hakkında bilmeleri gereken genel konular işlenmiştir. Finansal varlıklar, menkul değerler, piyasa türleri, portföy yönetimi, risk-getiri kavramları ve ölçümüne ilişkin genel konular, örnek problem çözümleriyle ayrıntılı olarak bu eğitimde ele alınmıştır.
EĞİTİM İÇERİĞİ
- Varlık Nedir? Menkul/Gayrimenkul Varlıklar
- Menkul Kıymetlerin SPK Mevzuatındaki Tanımı
- Finansal Varlıkların Rolleri
- Finansal Piyasaların Rolleri
- Finansal Piyasaların Sınıflandırılması
- Küreselleşme ve Finansal Piyasalar
- Finansal Varlıklar (Araçlar)
- Finansal Piyasanın Oyuncuları
- Riskten Korunmada Türev Araçlar
- Risk ve Getiri
- Getiri ve Beklenen Getiri
- Hisse Senedi Getirilerinde Riskin Ölçülmesi
- Hisse Senedi Piyasası Ortaklığı 1926 – 2004
- Risk ve Çeşitlendirme
- Riske Karşı Davranış ve Risk Primi
- Pratikte Risk Primini Nasıl Hesaplarız
- Portföyün Beklenen Getirisi
- Portföyün Standart Sapması
- Kovaryans Nedir?
- Korelasyon Katsayısı
- Çeşitlendirme ve Korelasyon Katsayısı
- Risk ve Çeşitlendirme
- Risk ve Toplum: Beklenen Getiri, Piyasa Haberleri ve Süprizler
- Getirinin Sistematik ve Sistematik Olmayan Bileşenleri
- Çeşitlendirme ve Portföy Riski
- Sistematik Risk ve Beta
- Sistematik Risk Prensibi
- Sistematik Riski Ölçme
- Portföy Betaları
- Menkul Kıymet Piyasa Doğrusu
- Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (SVFM)
- Etkin Piyasalar ve Piyasa Anomalileri
- Sermaye Piyasası Analizleri
- Sektör Analizi ve Sektörel Rekabet